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超日債低開高走 多空博弈加劇

2013-02-05 09:35     來源:中國證券報     編輯:范樂

  2月4日,11超日債慣性下挫,但跌勢放緩,機構分歧導致多空博弈加劇。與此同時,交易所信用債獲利回吐情況增多。

  4日,ST超日與11超日債迎來復牌后的第二個交易日,兩只證券均延續調整,但與前一交易日相比,資金態度出現微妙變化。ST超日再度“一”字跌停,資金出逃態度堅決。而面對復牌首日重挫兩成、收益率已成公司債之首的11超日債,機構則“既恨又愛”。一方面,擔憂債券違約、本金不保的投資者加速止損,拋盤仍比較密集。另一方面,猜重組、賭兜底的風險偏好資金伺機介入,低位吸籌者亦明顯增多。

  當日11超日債低開于77元(凈價),隨后下探全天最低的76.80元,相應到期收益率升至17.34%,之后投機資金介入推動成交價格反彈并一度站上80元。在此后多數時間里,11超日債成交在79元附近,收報79.00元,比前一交易日跌0.75元或0.94%,到期收益率則上漲31BP至16.40%。從走勢上看,隨著收益率上升,圍繞11超日債的多空博弈正在加劇。

  從機構報告中,亦可看出對于超日債截然不同的觀點。如華泰證券表示,在市場慣性賭“兜底”的情緒之下,11超日債收益率超過10%即存在交易性空間。申銀萬國證券則認為,超日債股權轉讓事宜存在不確定性,且存在暫停上市等流動性風險,即便本息兌付,其風險收益比在股市向好背景下也不算高,因此建議繼續回避。中金公司報告亦指出,3月7日付息情況可能成為11超日債走勢的分水嶺:若順利付息,債券可能仍有投機機會;若不能付息,則債券將因喪失流動性和面臨重大兌付風險而大跌。建議持有者抓住時機積極減持,目前割肉離場損失并不大。

  在資金面有所收緊背景下,4日交易所信用債市場獲利回吐情況增多。公司債多出現調整,成交活躍的地產債08萬科G2、09名流債收益率分別上漲8.56BP、7.76BP,中低資質的11龐大02、11凱迪債、11新筑債分別上漲8.50BP、2.58BP、6.09BP。城投債相對堅挺,如08鐵嶺債收益率跌8.26BP,09懷化債微漲0.74BP。市場人士指出,節前資金收緊或加劇信用債獲利回吐,但節后資金寬松可期,2月份信用債凈供給尚難放量,信用債整體調整壓力不大,但應注重個券甄別。

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